长城影视:2016年半年度财务报告

长城影视分派有限公司
2016年度半年度财务讨论
(几乎不复核)
2016年08月
一、查帐讨论
半年度讨论复核了吗?
不是吗?
公司的半年报几乎不审计。。
二、决算表
筑堤正文达到目标单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:长城影视分派有限公司
2016年06月30日
单位:元
以协议约束 末期的盈利 期初盈利
动产:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算超额储量
拆出资产
用公允费计量,并将其变换思索在内。
利弊得失财务资产
衍生筑堤资产
应收信用票据 5,970, 10,300,
应收信用信用 935,181,553.26 871,676,246.67
预报应现款 63,225,708.34 92,712,467.84
应收信用优质的
应收信用再管保总计信用
应收信用再管保总计储量需求
应收信用利钱
应收信用分派金
那个应收信用款 20,450,517.61 6,191,459.75
买进返售筑堤资产
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为待售资产
一年内期满的非动产
那个动产
动产计算出 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非动产:
发给信用及垫款
可供公开让售筑堤资产
不得不至期满使充满
长距离的应收信用款
长距离的股权使充满
使充满性真实情况 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
发达花费
友好 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
长距离的递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
那个非动产
非动产计算出 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
植物似地生长困境:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央堆专款
存款和堆同性存款
拆入资产
用公允费计量,并将其变换思索在内。
利弊得失财务困境
衍生筑堤困境
周旋票据
周旋信用 75,578,429.39 48,827,418.54
预收现款 23,832,817.57 30,123,222.43
按比例分派回购筑堤资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋劳动者薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交税务费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋分派金 3,551,509.33 3,551,509.33
那个周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋再管保总计信用
管保契约储量
代劳许多安全款
代劳寄销品销额安全款
分为待售困境
一年内期满的非植物似地生长困境
那个植物似地生长困境 700, 700,
植物似地生长困境计算出 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非植物似地生长困境:
长距离的专款 153,000, 93,000,
周旋用以筹措借入资金的公司债
经过:高级证券
长期资金证券
长距离的周旋款
劳动者长距离的工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计困境
递延进项
递延所得税困境
那个非植物似地生长困境
非植物似地生长困境计算出 157,869,954.49 97,869,954.49
困境计算出 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
专利的合法权利:
家畜 525,429,878.00 525,429,878.00
那个合法权利器
经过:高级证券
长期资金证券
资金公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
那个的有理解力的支出
专项贮存物
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派送还 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司专利的的总头衔的 642,107,094.22 963,974,774.92
小半成为搭档合法权利 155,339,042.62 189,732,652.30
专利的合法权利计算出 797,446,136.84 1,153,707,427.22
困境总计的与专利的合法权利 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵日军 谨慎的会计职业工作的谨慎的人:周曼华 会计职业机构谨慎的人:周曼华
2、总公司财务状况表
单位:元
以协议约束 末期的盈利 期初盈利
动产:
货币资产 269,439.90 487,636.93
用公允费计量,并将其变换思索在内。
利弊得失财务资产
衍生筑堤资产
应收信用票据
应收信用信用
预报应现款
应收信用利钱
应收信用分派金
那个应收信用款 115,000, 135,002,
存货
分为待售资产
一年内期满的非动产
那个动产
动产计算出 115,269,439.90 135,489,636.93
非动产:
可供公开让售筑堤资产
不得不至期满使充满
长距离的应收信用款
长距离的股权使充满 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
使充满性真实情况
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产
发达花费
友好
长距离的递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
那个非动产
非动产计算出 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
植物似地生长困境:
短期专款 199,000, 149,000,
用公允费计量,并将其变换思索在内。
利弊得失财务困境
衍生筑堤困境
周旋票据
周旋信用
预收现款
周旋劳动者薪酬 242,
应交税务费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋分派金
那个周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
分为待售困境
一年内期满的非植物似地生长困境
那个植物似地生长困境
植物似地生长困境计算出 461,198,596.70 517,554,916.16
非植物似地生长困境:
长距离的专款 60,000,
周旋用以筹措借入资金的公司债
经过:高级证券
长期资金证券
长距离的周旋款
劳动者长距离的工钱
专项周旋款
估计困境
递延进项
递延所得税困境
那个非植物似地生长困境
非植物似地生长困境计算出 60,000,
困境计算出 521,198,596.70 517,554,916.16
专利的合法权利:
家畜 525,429,878.00 525,429,878.00
那个合法权利器
经过:高级证券
长期资金证券
资金公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
那个的有理解力的支出
专项贮存物
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派送还 73,184,663.57 81,742,526.43
专利的合法权利计算出 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
困境总计的与专利的合法权利 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、兼并送还表
单位:元
以协议约束 比较期发行额 后期总计
一、营业总支出 597,249,221.81 206,094,715.20
经过:营业支出 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱支出
已赚优质的
经纪业及佣钱支出
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
经过:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱花费
佣钱和佣钱费
退保金
弥补费净数
管保契约净储量的撤回
保单利息花费
分优质的用
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
销费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值失败 39,254, -5,355,059.74
加:公允费变化支出(损耗)
数字填栏)
使充满进项(损耗)用-号。
列)
经过:营利法人和营利法人
的使充满进项
外汇进项(损耗)列在-号中
三、营业送还(损耗以数字填栏) 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外支出 13,729,298.30 17,755,685.06
经过:非动产凑合着活下去
减:营业外花费 159,314.97 286,999.73
经过:非动产凑合着活下去失败
四、送还总计的(损耗总计的以数字填栏) 111,967, 73,622,732.78
减:所得税务费 16,609, 23,465,952.07
五、净送还(净损耗以数字填栏) 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专利的的净送还 64,213,849.67 46,005,178.45
小半成为搭档利弊得失 31,144,859.95 4,151,602.26
六、那个有理解力的所得纳税后净数
总公司专利的的那个的有理解力的支出
纳税后净数
(1)尔后不行分为利弊得失。
他的有理解力的支出
1。重行构想出福利项目网。
困境或净资产的变化
2。在合法权利法下,使充满单位不
能重分级进利弊得失的那个的有理解力的支出中享
部门分派
(二)后来地将重行分级为利弊得失。
有理解力的进项
1。使充满单位合法权利法下
后将重分级进利弊得失的那个的有理解力的支出中
享部门分派
2。可供公开让售筑堤资产的公平地价钱
费变换利弊得失
三。不得不至期满使充满重行分级为
有空的筑堤资产利弊得失
4。资金流动套期保值利弊得失的有效性
部门
5。外汇决算表替换
6。那个
归属于小半成为搭档的那个的有理解力的支出的
纳税后净数
七、有理解力的支出总计的 95,358,709.62 50,156,780.71
总公司专利的的有理解力的进项
64,213,849.67 46,005,178.45
总计的
归属于小半成为搭档的有理解力的支出总计的 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.1222 0.0876
(二)每股摊薄进项 0.1222 0.0876
类似时间事情兼并的类似把持,兼并前的兼并方净送还为:元,合营每侧创造的净送还为:元。
法定代理人:赵日军 谨慎的会计职业工作的谨慎的人:周曼华 会计职业机构谨慎的人:周曼华
4、总公司送还表
单位:元
以协议约束 比较期发行额 后期总计
一、营业支出
减:营业本钱
营业税金及附加
销费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值失败
加:公允费变化支出(损耗)
数字填栏)
使充满进项(损耗)用-号。
列)
经过:营利法人和营利法人
工业界使充满进项
二、营业送还(损耗以数字填栏) -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外支出
经过:非动产凑合着活下去
减:营业外花费
经过:非动产凑合着活下去失败
三、总送还(全损)与-号。
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得税务费
四、净送还(净损耗以数字填栏) -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、那个有理解力的所得纳税后净数
(1)后来地不行能重行分级利弊得失。
那个的有理解力的支出
1。重行构想出福利项目。
净困境或净资产的变化
2。合法权利法下的使充满单位
不克不及重分级进利弊得失的那个的有理解力的支出中
享部门分派
(二)后来地将分级为利弊得失。
他的有理解力的支出
1。合法权利法下的使充满单位
后来地将重分级进利弊得失的那个的有理解力的支出
中享部门分派
2。筑堤资产的公平地公开让售
价费变换利弊得失
三。不得不至期满使充满重行分级
为有空的筑堤资产利弊得失
4。资金流动量对冲利弊得失
效部门
5。外汇决算表替换
6。那个
六、有理解力的支出总计的 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、兼并资金流动量表
单位:元
以协议约束 比较期发行额 后期总计
一、经纪易弯曲的资金流动量:
销商品、预备工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和堆同性存款净增额

央行信用净增加额
吸支出那个筑堤机构的资产净增额

原管保契约优质的收到的现钞
再管保总计事情净现钞
管保存款和使充满基金净增
凑合着活下去按公允费及其变化计量。
入当利弊得失财务资产净增加额
收缩利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净增加
事情购回资金净增额
收到的税务费使复位 12,814,
已收到与事情易弯曲的关系到的那个现钞。 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪易弯曲的资金流动入 684,112,890.10 433,193,232.72
贿赂商品、工役制赔偿现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户信用和垫款净增额
中央堆净增加与堆间发生结果的

原管保契约发生结果的的现钞发生结果的
发生结果的利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞发生结果的策略利息
发生结果的给活计和奴仆的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

发生结果的的各项税务费 84,498,379.65 111,316,047.62
发生结果的与事情易弯曲的关系到的那个现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪易弯曲的资金流动出小计 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪易弯曲的资金流动量净数 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、使充满易弯曲的资金流动量:
使充满回收现钞
使充满进项现钞
凑合着活下去固定资产、无形资产和那个
70,
长距离的资产回收净数
接纳分店及那个事情单位的凑合着活下去
的现钞净数
已收到与使充满易弯曲的关系到的那个现钞。
使充满易弯曲的资金流动入 70,
固定资产依靠机械力移动与构成、无形资产和那个
7,287,275.73 8,839,660.02
长距离的资产发生结果的现钞
使充满发生结果的现钞
质押信用净增额
从分店和那个事情单位推进报应
308,072, 51,261,621.34
的现钞净数
发生结果的与使充满易弯曲的关系到的那个现钞
使充满易弯曲的资金流动量 315,359,632.99 60,101,
使充满易弯曲的资金流动量净数 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资易弯曲的发生的资金流动量:
使充满收到的现钞
经过:分店吸取小半成为搭档的使充满。
收到的现钞
存在专款收到的现钞 210,000, 143,000,
从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞
那个与筹资易弯曲的关系到的现钞
融资易弯曲的资金流动入 210,000, 143,000,
归还债发生结果的的现钞 50,000, 80,000,
分派分派金、送还或利钱发生结果的
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
经过:向小半成为搭档发生结果的的分店。
分派金、送还
发生结果的与筹资易弯曲的关系到的那个现钞 1,247,
筹资易弯曲的资金流动量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资易弯曲的发生的净资金流动量 143,877,143.08 56,832,375.01
四、汇率变化对现钞及现钞等价物的
效果
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:期唧唧地叫钞及现钞等价物盈利 184,291,756.57 125,756,805.37
六、末期的现钞和现钞等价物盈利 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司资金流动量表

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