合诚股份2019年第一季度报告

公司行为原则:603909公司略号:鹤城兴趣

鹤城工程征询集团有受限制的公司201 年原生的四分之一说

2019年4月26日

登记类别

一、要紧支持……………………………………………………………………………………………………………………………3

二、公司根本处境…………………………………………………………………………………………………………………….3

三、要紧事项……………………………………………………………………………………………………………………………5

四、反对论证…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

一、要紧支持

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、地位较高的行政机关层典当四分之一说的真理、正确、使整合,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性处境或大师错过,承当个别的和包起来人法律义务。

公司极度的董事列席董事会细想。

公司负责人黄和宾、掌管会计全体职员工作负责人黄爱萍及会计全体职员机构负责人(会计全体职员掌管全体职员)沈明华典当四分之一说中决算表的真实、正确、使整合。

本公司原生的四分之一说不审计。

二、公司根本处境

次要财务唱片

单位:元币种:人民币

本说完毕 去残冬腊月 本说完毕比头年度末增减(%)

总资产 1,275,676,602.68 1,340,665,467.67 -4.85

参加于股票上市的公司包起来的净资产 711,363,575.56 702,097,020.20 2

年终至报使靠近日期完毕 从去岁年终到去岁报使靠近日期完毕 头年同步性增减 (%)

经纪敏捷的发作的现钞跑量净数 -26,638,896 -22,708,043 -17.31

年终至报使靠近日期完毕 从去岁年终到去岁回购 使靠近日期完毕 头年同步性增减 (%)

营业进项 145,808,459.55 76,835,348.11 89.77

参加于股票上市的公司包起来的净赚 6,367,956.96 2,756,999.42 130.97

参加于股票上市的公司包起来的净赚 6,096,485.69 2,241,187.37 172.02

额外的平均分派净资产屈服(%) 0.9 0.44 高处 个百分 点

根本每股进项(元/股 0.0637 0.0271 135.06

变稀少每股进项(元/股 0.0621 0.0271 129.15

非惯常盈亏账目一则及财富

√西装□不西装

单位:元币种:人民币

一则 构成期财富

非动产支撑走慢 -24,

内阁津贴,包孕现期盈亏账目,但这与公司的有规律的经纪亲密相关性,忠于国家的策略、除依照规则继续消受的内阁默许外 262,

除前述的周围的进项和付给 69,

适合非惯常下定义的其余的盈亏账目一则 32,

多数包起来头衔碰撞(上税后 -13,

所得税碰撞 -54,

充当顾问 271,477

2.2 使靠近报使靠近日期完毕的包起来总金额、前十大包起来、前十大流畅优美的包起来名单(或广阔的售先决条件的)

单位:股

包起来(户)总金额 10,146

前十大包起来持股处境

包起来姓名(全名 端子持股 使成比例 (%) 有受限制的售先决条件的兴趣等同 质押或解冻 包起来才能

兴趣社会地位 等同

黄和宾 10,650,000 10.39 10,650,000 质押 4,300,000 猎犬打中自然人

刘德全 7,800,000 7.61 7,800,000 无 0 猎犬打中自然人

何大喜 7,800,000 7.61 7,800,000 无 0 猎犬打中自然人

陈天培 5,250,000 5.12 5,250,000 质押 5,250,000 猎犬打中自然人

林东明 3,712,500 3.62 3,712,500 质押 248,000 猎犬打中自然人

陈俊平 3,562,500 8 3,562,500 无 0 猎犬打中自然人

黄爱萍 3,487,500 3,487,500 质押 2,764,000 猎犬打中自然人

云南云南汇超授予包起来集会(有受限制的包起来) 2,912,400 2.84 0 无 0 未知

高伟林 2,887,500 2.82 2,887,500 质押 1,400,000 猎犬打中自然人

尹俊 1,800,000 1.76 1,800,000 质押 468,000 猎犬打中自然人

刘慧军 1,800,000 1.76 1,800,000 质押 528,000 猎犬打中自然人

李义山 1,800,000 1.76 1,800,000 质押 1,800,000 猎犬打中自然人

流行音乐十大畅销唱片广阔的售先决条件的包起来持股处境

包起来系统命名法 有SAL广阔的先决条件的流畅优美的兴趣的等同 兴趣体贴的及等同

体贴的 等同

云南云南汇超授予包起来集会(有受限制的包起来) 2,912,400 人民币头衔股 2,912,400

喀什银联创业授予有受限制的公司 1,343,774 人民币头衔股 1,343,774

华信国际信赖有受限制的公司-华信信赖。付出代价补偿 73 原生的号用纸覆盖授予集中资产信赖展现 947,600 人民币头衔股 947,600

蔡明先 263,200 人民币头衔股 263,200

唐剑锋 193,300 人民币头衔股 193,300

法国兴业筑筑 179,900 人民币头衔股 179,900

中国建设筑兴趣有受限制的公司-摩根士坦利六甲嘧胺多精神错乱选择 基金 179,400 人民币头衔股 179,400

丁向阳 150,000 人民币头衔股 150,000

孙斌 135,300 人民币头衔股 135,300

郭国瑜 106,800 人民币头衔股 106,800

前述的包起来相干或划一举动的宣称 黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱萍、高伟林八位为划一举动人,基本原则划一举动拟定草案,划一举动的限期应自签字UNA之日起音栓。。

表决回复的主要担保包起来人数及其所持兴趣 阐明 无

使靠近报使靠近日期完毕的主要担保包起来总金额、前十大主要担保包起来、以下十大主要担保包起来持股处境表

西装不西装

三、要紧事项

公司次要会计全体职员日记一则、财务指标发作大师杂耍的处境及出现

√西装□不西装

单位:10000元

一则 端子权衡(构成期财富 年终权衡(先前数 增减 变化使成比例% 张成泽的出现辨析

钱币资产 7,468.19 12,815.45 -5,347.26 -41.73 次要付给机关 2018 年度年终奖金、贿赂筑掌握财政商品与福建完全未婚妻付给宝

买东西性掌握财政融资 4,742.04 0 4,742.04 100 这次要是鉴于贿赂掌握财政乘积的碰撞

内脏:应收票据票据 980.00 100.00 880.00 880.00 次要机关和辅佐机关的诚信技术、大连法院和福建伊鲁获筑DRAF

增长现款 938.40 556.92 387 68.50 次要系分店大连政院增长付地租、装修费等和鹤城兴趣增长财务顾问费

其余的动产 222.72 2,795 -2,570.63 -92.03 次要是碰撞增值课税的扣减

可供配售掌握财政融资 18.00 -18.00 -100.00 新掌握财政器直接地优先发生的碰撞

其余的非跑掌握财政融资 18.00 18.00 100.00 新掌握财政器直接地优先发生的碰撞

周旋票据和周旋记入贷方 9,438.68 13,120.87 -3,689 -28.06 次要系合诚技术及福建怡鹭付给到未婚妻款

周旋工作薪酬 1,853.95 5,110.48 -3,256.53 -63.72 次要付给机关 2018 年度年终奖金

应交税务费 1,069.00 2,025.68 -956.69 -47.23 次要机关是上一年度的上税

内脏:营业进项 14,580.85 7,683.53 6,897.31 89.77 次要机关是大连门市并购的碰撞

内脏:营业本钱 10,395 4,510.81 5,883.65 130.43 次要机关是大连门市并购的碰撞

税金及附加 120.25 70.37 49.88 70.88 义鹿并购富家的碰撞

销货费 306.16 190 114.86 60.04 次要机关是大连门市并购的碰撞

研究与打开费 534.99 241.51 298 121.52 次要系鹤城兴趣、鹤城试验的与大连MunICI增强R&D入伙的碰撞

财务费 298.37 -13.78 315 2,265.09 次要出现是专款的高处造成了我

内脏:利钱费 316.43 46.41 270.02 581.88 次要出现是专款的高处造成了我

利钱进项 23 65.04 -41.81 -68 次要精神错乱是筑存款增加的碰撞

资产减值走慢 -107.46 334.75 -442.21 -130 次要系构成期交易商品、预约工役制收到的现钞高处

授予进项(走慢以-号填列) 9 37.35 -34.06 -99 次要出现是新的掌握财政机构的用功发作了碰撞。

公允付出代价变化进项(走慢以-号填列) 40.96 – 40.96 100.00 次要精神错乱是贿赂掌握财政乘积的碰撞

资产支撑进项(走慢以-号填列) -3.83 5.98 -9.81 -168 次要系后期鹤城兴趣支撑交通器的碰撞

加:营业外进项 5.63 3.56 2.07 58.21 次要机关收到政党组织敏捷的费碰撞

减:营业外付给 2.66 9.66 -7.00 -72.50 次要是受前每一赔偿金付给的碰撞

减:所得税务费 186.79 135.59 51 37.77 次要精神错乱是构成期总创利润增长的碰撞

经纪敏捷的发作的现钞跑量净数 -2,663.89 -2,270.80 -393.09 -17.31 义鹿并购富家的碰撞

授予敏捷的发作的现钞跑量净数 -2,608.39 -18,997.08 16,388.69 86.27 次要机关对大连C公司并购的碰撞

筹资敏捷的发作的现钞跑量净数 171.85 21,227.36 -21,055.51 -99.19 次要是前几次股权支持和并购专款的碰撞。

大师事项游行示威及其碰撞精神错乱辨析阐明

西装不西装

说期内未执行的早应完成的接受

西装不西装

预测年终至下一说期端子的累计净赚可能性为失败或许与头年同步性比拟发作大师变化的警示及出现阐明

西装不西装

公司系统命名法 鹤城工程征询集团有受限制的公司

法定代劳人 黄和宾

日期 2019 年 4 月 26 日

四、反对论证

决算表

合财务状况表201 年 3 月 31 日

证明正确合理单位:鹤城工程征询集团有受限制的公司

单位:钱币:人民币奥迪车型:不审计

一则 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

动产:

钱币资产 74,681,867.98 128,154,510.62

结算存货基金

拆出资产

买东西性掌握财政融资 47,420,

以公允付出代价计量且其变化号码现期的掌握财政融资

衍生掌握财政融资

应收票据票据和应收票据记入贷方 659,303,907.64 702,690,593.84

内脏:应收票据票据 9,800, 1,000,

应收票据记入贷方 649,503,907.64 701,690,593.84

增长现款 9,383,966.19 5,569,230.75

应收票据高昂的

应收票据再保险金额记入贷方

应收票据再保险金额和约预约

其余的应收票据款 36,650,622 29,944,688.72

内脏:应收票据利钱

应收票据额外令人高兴的事情

价格看涨而买入返售掌握财政融资

存货 69,600,762.06 65,446,620

和约资产

有待售资产

一年内仔细考虑过的的非动产

其余的动产 2,227,167.08 27,933,512

动产充当顾问 899,268,697 959,739,162.75

非动产:

发给专款和垫款

契约授予

可供配售掌握财政融资 180,

其余的契约授予

有至仔细考虑过的授予

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权授予

其余的头衔器授予

其余的非跑掌握财政融资 180,

授予性事实 41,493,520.05 42,165,852.07

固定资产 136,701,564 138,650,306.48

在建工程 37,713.77 37,713.77

生产力生物资产

油气资产

入口资产

无形资产 27,831,908.97 28,732,706.03

打开付给

亲善 109,992,370.56 109,992,370.56

一世纪一次的待摊费 25,236,207.37 26,622,487.62

递延所得税资产 34,934,627.45 34,544,868.39

其余的非动产

非动产充当顾问 376,407,909.41 380,926,304.92

资产一共 1,275,676,602.68 1,340,665,467.67

跑义务:

短期专款 67,500, 60,000,

向地方筑专款

拆入资产

买东西性掌握财政义务

以公允付出代价计量且号码现期创利润的掌握财政义务

衍生掌握财政义务

周旋票据和周旋记入贷方 94,386,828.25 131,208,737.95

预收现款 30,033,690.02 29,156,028

平均水平回购掌握财政融资款

吸取存款和同性寄存

代劳买东西用纸覆盖款

代劳寄销品销售额用纸覆盖款

周旋工作薪酬 18,539,513 51,104,833.05

应交税务费 10,689,982.84 20,256,847.45

其余的周旋款 77,073,949.37 75,202,227.30

内脏:周旋利钱 335,824.91 337,325.54

周旋额外令人高兴的事情 22,312,500.00 22,312,500.00

周旋佣钱及佣钱

周旋再保险金额记入贷方

和约义务

有萨尔的契约

一年内仔细考虑过的的非跑义务

其余的跑义务 39,953,556.07 41,934,427.25

跑义务充当顾问 338,177,519.68 408,863,095.18

非跑义务:

保险和约预约

一世纪一次的专款 186,627,058 188,654,280.03

周旋纽带

内脏:主要担保

长期本钱证券

租借义务

一世纪一次的周旋款

估计义务

递延进项

递延所得税义务 3,499,959.45 3,536,965.65

其余的非跑义务

非跑义务充当顾问 190,127,010.83 192,191,245.68

义务充当顾问 528,304,530.51 601,054,340.86

专利的头衔(或包起来头衔):

实收本钱(或资本) 102,500, 102,500,

其余的头衔器

内脏:主要担保

长期本钱证券

本钱公积 267,083,558.32 264,311,042.63

减:库存股 40,187,500.00 40,187,500.00

其余的多重的进项

专项大量 6,916,479.66 6,790,396.95

盈余公积 22,107,088.14 22,107,088.14

普通风险预备

未分派创利润 352,943,949.44 346,575,992.48

总公司的整个所有权头衔(或包起来头衔) 711,363,575.56 702,097,020.20

多数包起来头衔 36,008,496.61 37,514,106.61

专利的头衔(或包起来头衔)充当顾问 747,372,077 739,611,126.81

义务及专利的头衔(或包起来头衔)充当顾问 1,275,676,602.68 1,340,665,467.67

法定代劳人:黄和宾掌管会计全体职员工作负责人:黄爱萍会计全体职员机构负责人:沈明华

总公司财务状况表201 年 3 月 31 日

证明正确合理单位:鹤城工程征询集团有受限制的公司

单位:钱币:人民币奥迪车型:不审计

一则 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

动产:

钱币资产 21,130,928 32,245,787.81

买东西性掌握财政融资 47,420,

以公允付出代价计量且其变化号码现期的掌握财政融资

衍生掌握财政融资

应收票据票据和应收票据记入贷方 137,917,638.96 138,844,935

内脏:应收票据票据

应收票据记入贷方 137,917,638.96 138,844,935

增长现款 1,858,049.56 1,154,243.94

其余的应收票据款 138,864,595.04 151,704,952.56

内脏:应收票据利钱

应收票据额外令人高兴的事情

存货

和约资产

有待售资产

一年内仔细考虑过的的非动产

其余的动产 129,149.73 27,127,707.62

动产充当顾问 347,320,756.77 351,077,625.18

非动产:

契约授予

可供配售掌握财政融资

其余的契约授予

有至仔细考虑过的授予

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权授予 440,865,535 421,004,017.79

其余的头衔器授予

其余的非跑掌握财政融资

授予性事实 11,258,097 11,401,476.66

固定资产 15,544,099.04 15,950,799.45

在建工程

生产力生物资产

油气资产

入口资产

无形资产 1,723,452.76 1,810,478.59

打开付给

亲善

一世纪一次的待摊费 3,888,298.18 4,161,832

递延所得税资产 6,844,118.90 6,324,795.66

其余的非动产

非动产充当顾问 480,123,595.60 460,653,402.27

资产一共 827,444,357 811,731,027.45

跑义务:

短期专款 32,500, 30,000,

买东西性掌握财政义务

以公允付出代价计量且号码现期创利润的掌握财政义务

衍生掌握财政义务

周旋票据和周旋记入贷方 9,675,988.61 10,956,314.03

预收现款 6,379,608.40 7,365,597.02

和约义务

周旋工作薪酬 5,123,725.09 10,784,961

应交税务费 1,197,028.60 2,116,655.14

其余的周旋款 46,319,755 41,685,592.41

内脏:周旋利钱 334,919.44 336,209

周旋额外令人高兴的事情 312,500.00 312,500.00

有萨尔的契约

一年内仔细考虑过的的非跑义务

其余的跑义务 12,760,762.69 12,695,262.59

跑义务充当顾问 113,956,867.54 115,604,385.30

非跑义务:

一世纪一次的专款 186,100, 188,000,

周旋纽带

内脏:主要担保

长期本钱证券

租借义务

一世纪一次的周旋款

估计义务

递延进项

递延所得税义务

其余的非跑义务

非跑义务充当顾问 186,100, 188,000,

义务充当顾问 300,056,867.54 303,604,385.30

专利的头衔(或包起来头衔):

实收本钱(或资本) 102,500, 102,500,

其余的头衔器

内脏:主要担保

长期本钱证券

本钱公积 267,481,833.96 264,634,299

减:库存股 40,187,500.00 40,187,500.00

其余的多重的进项

盈余公积 22,159,234.89 22,159,234.89

未分派创利润 175,433,915.98 159,020,613.87

专利的头衔(或包起来头衔)充当顾问 527,387,484.83 508,126,645

义务及专利的头衔(或包起来头衔)充当顾问 827,444,357 811,731,027.45

法定代劳人:黄和宾掌管会计全体职员工作负责人:黄爱萍会计全体职员机构负责人:沈明华

合创利润表

2019 年 1—3 月

编制单位:鹤城工程征询集团有受限制的公司

单位:钱币:人民币奥迪车型:不审计

一则 2019 年原生的四分之一 2018 年原生的四分之一

一、营业总进项 145,808,459.55 76,835,348.11

内脏:营业进项 145,808,459.55 76,835,348.11

利钱进项

已赚高昂的

佣钱及佣钱进项

二、营业总本钱 137,513,957.10 73,739,368.55

内脏:营业本钱 103,944,524.77 45,108,074.72

利钱付给

佣钱及佣钱付给

退保金

了结费净数

拔出剑保险和约预约净数

保单额外令人高兴的事情付给

分高昂的

税金及附加 1,202,460 703,700.11

销货费 3,061,569.86 1,912,958.80

行政机关费 22,046,326.79 20,389,826.90

研究与打开费 5,349,925 2,415,078.68

财务费 2,983,705.03 -137,809.61

内脏:利钱费 3,164,256.96 464,050.58

利钱进项 232,338.62 650,429.73

资产减值走慢 -1,074,556.80 3,347,538.95

信誉减值走慢

加:其余的进项 262, 250,149.25

授予进项(走慢以-号填列) 32, 373,545.21

内脏:对合营集会和合营集会的授予进项

汇兑进项(走慢以-号填列)

敞开式套期净进项(失败以-号填列)

公允付出代价变化进项(走慢以-号填列) 409,

资产支撑进项(走慢以-号填列) -38,346.93 59,751

三、营业创利润(失败列为- 8,960,825.91 3,779,425.23

加:营业外进项 56,259.91 35,560.48

减:营业外付给 26,554.78 96,550.59

四、总创利润(失败总金额以-号填列) 8,990,531.04 3,718,435.12

减:所得税务费 1,867,936.81 1,355,884.77

五、净赚(净失败以-号填列) 7,122,593 2,362,550.35

(1)按事情分镜头电影剧本类别

1.继续经纪净赚(净失败以-号填列) 7,122,593 2,362,550.35

2.音栓经纪净赚(净失败以-号填列)

(2)按所有权头衔类别

一。参加于总公司包起来的净赚 6,367,956.96 2,756,999.42

2.居第二位的步。多数包起来盈亏账目(净失败以-号填列) 754,637.27 -394,449.07

六、其余的多重的进项上税后净数

参加总公司专利的的其余的多重的进项上税后净数

(一)不克不及重类别进盈亏账专心的其余的多重的进项

一。重行计量福利展现变换

2.居第二位的步。其余的不克不及让盈亏账专心的多重的进项

三。其余的头衔器授予公允付出代价变化

四。集会信誉风险公允付出代价变化

(二)过后将重类别进盈亏账专心的其余的多重的进项

一。可替换盈亏账专心的其余的多重的进项

2.居第二位的步。其余的契约授予的公允付出代价变化

三。SAL掌握财政融资公允付出代价变化盈亏账目

四。重类别进其余的多重的进项的掌握财政融资财富

5个。将有至仔细考虑过的授予重类别为掌握财政盈亏账目

6.其余的契约授予信誉减值预备

7号。现钞流套期保值预约(现钞流套期保值进项的无效宗派

8个。外汇决算表折算利润

9号。其余的

参加于多数包起来的其余的多重的进项上税后净数

七、总进项 7,122,593 2,362,550.35

参加于总公司专利的的总进项 6,367,956.96 2,756,999.42

参加于多数包起来的总进项 754,637.27 -394,449.07

八、每股进项:

(一)根本每股进项(元/股) 0.0637 0.0271

(2)变稀少每股进项(元/股) 0.0621 0.0271

构成期发作完全同样的把持下集会合的,被合方在合前发生的净赚:0 元,后期被合方发生的净赚:0 元。

法定代劳人:黄和宾掌管会计全体职员工作负责人:黄爱萍会计全体职员机构负责人:沈明华

总公司创利润表

2019 年 1—3 月

编制单位:鹤城工程征询集团有受限制的公司

单位:元币种:人民币审计典型:不审计

一则 2019 年原生的四分之一 2018 年原生的四分之一

一、营业进项 29,290,530.05 27,121,968.00

减:营业本钱 18,664,827.78 18,852,699.09

税金及附加 233,446.05 354,387.60

销货费 196,976.60 269,787.34

行政机关费 6,621,417.38 10,539,129.70

研究与打开费 1,643,462.95 683,331.03

财务费 2,695,085.00 85,763.60

内脏:利钱费 2,778,819.69 462,545.28

利钱进项 94,490 388,678

资产减值走慢 1,867,529.92 1,607,636.13

信誉减值走慢

加:其余的进项 168,110.98 152,370

授予进项(走慢以-号填列) 18,032, 362,402.74

内脏:对合营集会和合营集会的授予进项

敞开式套期净进项(失败以-号填列)

公允付出代价变化进项(走慢以-号填列) 409,

资产支撑进项(走慢以-号填列) 200.00 59,751

二、营业创利润(失败列为- 15,978,607.67 -4,696,238.34

加:营业外进项 46,920.82 43,026.62

减:营业外付给 197.65 89,939.47

三、总创利润(失败总金额以-号填列) 16,025,330.84 -4,743,159

减:所得税务费 -387,977 -468,985.55

四、净赚(净失败以-号填列) 16,413,301 -4,274,165.64

(一)继续经纪净赚(净失败以-号填列) 16,413,301 -4,274,165.64

(二)音栓经纪净赚(净失败以-号填列)

五、其余的多重的进项上税后净数

(一)不克不及重类别进盈亏账专心的其余的多重的进项

一。重行计量福利展现变换

2.居第二位的步。其余的不克不及让盈亏账专心的多重的进项

三。其余的头衔器授予公允付出代价变化

四。集会信誉风险公允付出代价变化

(二)过后将重类别进盈亏账专心的其余的多重的进项

一。可替换盈亏账专心的其余的多重的进项

2.居第二位的步。其余的契约授予的公允付出代价变化

三。SAL掌握财政融资公允付出代价变化盈亏账目

四。重类别进其余的多重的进项的掌握财政融资财富

5个。将有至仔细考虑过的授予重类别为掌握财政盈亏账目

6.其余的契约授予信誉减值预备

7号。现钞跑量套期保值预约(现钞跑量套期保值创利润的无效宗派

8个。外汇决算表折算利润

9号。其余的

六、总进项 16,413,301 -4,274,165.64

七、每股进项:

(一)根本每股进项(元/股)

(2)变稀少每股进项(元/股)

法定代劳人:黄和宾掌管会计全体职员工作负责人:黄爱萍会计全体职员机构负责人:沈明华

合现钞跑量表

2019 年 1—3 月

编制单位:鹤城工程征询集团有受限制的公司

单位:元币种:人民币审计典型:不审计

一则 2019年原生的四分之一 2018年原生的四分之一

一、经纪敏捷的发作的现钞跑量:

交易商品、预约工役制收到的现钞 198,016,373.67 85,975,161.66

客户存款及同性寄存现款净高处额

地方禁令专款净高处额

付给给其余的掌握财政机构的现款净高处额

原保险和约高昂的收到的现钞

收到再保险金额事情现钞净数

够本及授予净高处额

募集利钱、佣钱及佣钱现钞

拨付资产净高处额

回购资产净高处额

代劳买东西用纸覆盖收到的现钞净数

收到的税务费修复

收到其余的与经纪敏捷的参与的现钞 60,953,382.63 17,871,588.75

经纪敏捷的现钞跑量小计 258,969,756.30 103,846,750.41

贿赂商品、服务器付给的现钞 103,266,707 33,274,446.88

客户专款及垫款净高处额

寄存地方筑和同性现款净高处额

付给原保险和约补偿现款的现钞

为买东西专心的而有些人掌握财政融资净高处额

拆出资产净高处额

付给利钱、佣钱及佣钱现钞

付给保单额外令人高兴的事情的现钞

付给给工作和为工作付给的现钞 89,279,890.04 52,629,816.87

付给的各项税务费 20,848,993.62 11,172,060.71

付给其余的与经纪敏捷的参与的现钞 72,213,064.93 29,478,467.38

经纪敏捷的现钞流出量小计 285,608,649.76 126,554,791.84

经纪敏捷的发作的现钞跑量净数 -26,638,896 -22,708,043

二、授予敏捷的发作的现钞跑量:

找来授予收到的现钞 12,000, 101,011,142.47

授予收到的现钞 128,712 406,849.32

支撑固定资产、无形资产和其余的一世纪一次的资产找来的现钞净数 25,900.00 125,755.00

支撑分店及其余的营业单位收到的现钞净数

收到其余的与授予敏捷的参与的现钞 39,929,

授予敏捷的现钞跑量小计 12,154,612 141,473,340.42

购建固定资产、付给无形资产和其余的一世纪一次的资产的现钞 3,692,194.03 7,444,097.63

授予付给现钞 34,546,319.11 324,000,

质押专款净高处额

推进分店及其余的营业单位付给的现钞净数

付给其余的与授予敏捷的参与的现钞

授予敏捷的现钞流出量小计 38,238,514 331,444,097.63

授予敏捷的发作的现钞跑量净数 -26,083,900.82 -189,970,757.21

三、筹资敏捷的发作的现钞跑量:

吸取授予收到的现钞 40,500,

内脏:分店吸取多数包起来授予收到的现钞

推进专款收到的现钞 19,500, 172,000,

发行纽带收到的现钞

收到其余的与筹资敏捷的参与的现钞 10,

筹资敏捷的现钞跑量小计 19,510, 212,500,

归还契约付给的现钞 14,027,228.65 26,250.00

分派额外令人高兴的事情、付给创利润或利钱的现钞 3,164,300.47 200,160.79

内脏:分店付给给多数包起来的额外令人高兴的事情、创利润

付给其余的与筹资敏捷的参与的现钞 600,

筹资敏捷的现钞跑量小计 17,791,529.12 226,410.79

筹资敏捷的发作的现钞跑量净数 1,718,509.84 212,273,589.21

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的碰撞

五、现钞及现钞等价物净高处额 -51,004,284 -405,209.43

加:初始现钞及现钞等价物权衡 116,673,552.65 75,734,144

六、端子现钞及现钞等价物权衡 65,669,268.21 75,328,931.81

法定代劳人:黄和宾掌管会计全体职员工作负责人:黄爱萍会计全体职员机构负责人:沈明华

总公司现钞跑量表

2019 年 1—3 月

编制单位:鹤城工程征询集团有受限制的公司

单位:元币种:人民币审计典型:不审计

一则 2019年原生的四分之一 2018年原生的四分之一

一、经纪敏捷的发作的现钞跑量:

交易商品、预约工役制收到的现钞 29,111,528 31,891,488.42

收到的税务费修复

收到其余的与经纪敏捷的参与的现钞 47,036,282.96 6,967,927.51

经纪敏捷的现钞跑量小计 76,147,807.34 38,859,415.93

贿赂商品、服务器付给的现钞 2,681,936 3,244,735.27

付给给工作和为工作付给的现钞 24,751,584.75 22,338,516.30

付给的各项税务费 2,712,953.72 2,879,616.54

付给其余的与经纪敏捷的参与的现钞 30,533,554.93 18,192,937.10

经纪敏捷的现钞流出量小计 60,680,024.66 46,655,805.21

经纪敏捷的发作的现钞跑量净数 15,467,782.68 -7,796,389.28

二、授予敏捷的发作的现钞跑量:

找来授予收到的现钞 12,000, 100,000,

授予收到的现钞 18,128,712 406,849.32

支撑固定资产、无形资产和其余的一世纪一次的资产找来的现钞净数 21,900.00 125,705.00

支撑分店及其余的营业单位收到的现钞净数

收到其余的与授予敏捷的参与的现钞 7,532,

授予敏捷的现钞跑量小计 30,150,612 108,065,067

购建固定资产、付给无形资产和其余的一世纪一次的资产的现钞 874,596.02 1,279,426.10

授予付给现钞 52,546,319.11 324,000,

推进分店及其余的营业单位付给的现钞净数

付给其余的与授予敏捷的参与的现钞

授予敏捷的现钞流出量小计 53,420,915.13 325,279,426.10

授予敏捷的发作的现钞跑量净数 -23,270,302.81 -217,214,364.93

三、筹资敏捷的发作的现钞跑量:

吸取授予收到的现钞 40,500,

推进专款收到的现钞 14,500, 172,000,

收到其余的与筹资敏捷的参与的现钞 10,

筹资敏捷的现钞跑量小计 14,510, 212,500,

归还契约付给的现钞 13,900,

分派额外令人高兴的事情、付给创利润或利钱的现钞 2,780,103.74 200,

付给其余的与筹资敏捷的参与的现钞 600,

筹资敏捷的现钞跑量小计 17,280,103.74 200,

筹资敏捷的发作的现钞跑量净数 -2,770,064.78 212,300,

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的碰撞

五、现钞及现钞等价物净高处额 -10,572,584.91 -12,710,751

加:初始现钞及现钞等价物权衡 28,933,312 41,637,037.13

六、端子现钞及现钞等价物权衡 18,360,729.41 28,926,282.92

法定代劳人:黄和宾掌管会计全体职员工作负责人:黄爱萍会计全体职员机构负责人:沈明华

优先发生的新掌握财政器影响、新进项基准、新租借原则对准了财务状况表相关性一则

√西装□不西装

合财务状况表

单位:钱币:人民币

一则 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 对准数

动产:

钱币资产 128,154,510.62 128,154,510.62

结算存货基金

拆出资产

买东西性掌握财政融资 27,106, 27,106,

以公允付出代价计量且其变化号码现期的掌握财政融资

衍生掌握财政融资

应收票据票据和应收票据记入贷方 702,690,593.84 702,690,593.84

内脏:应收票据票据 1,000, 1,000,

应收票据记入贷方 701,690,593.84 701,690,593.84

增长现款 5,569,230.75 5,569,230.75

应收票据高昂的

应收票据再保险金额记入贷方

应收票据再保险金额和约预约

其余的应收票据款 29,944,688.72 29,838,088.72 -106,

内脏:应收票据利钱

应收票据额外令人高兴的事情

价格看涨而买入返售掌握财政融资

存货 65,446,620 65,446,620

和约资产

有待售资产

一年内仔细考虑过的的非动产

其余的动产 27,933,512 933,512 -27,000,

动产充当顾问 959,739,162.75 959,739,162.75

非动产:

发给专款和垫款

契约授予

可供配售掌握财政融资 180, -180,

其余的契约授予

有至仔细考虑过的授予

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权授予

其余的头衔器授予

其余的非跑掌握财政融资 180, 180,

授予性事实 42,165,852.07 42,165,852.07

固定资产 138,650,306.48 138,650,306.48

在建工程 37,713.77 37,713.77

生产力生物资产

油气资产

入口资产

无形资产 28,732,706.03 28,732,706.03

打开付给

亲善 109,992,370.56 109,992,370.56

一世纪一次的待摊费 26,622,487.62 26,622,487.62

递延所得税资产 34,544,868.39 34,544,868.39

其余的非动产

非动产充当顾问 380,926,304.92 380,926,304.92

资产一共 1,340,665,467.67 1,340,665,467.67

跑义务:

短期专款 60,000, 60,000,

向地方筑专款

拆入资产

买东西性掌握财政义务

以公允付出代价计量且号码现期创利润的掌握财政义务

衍生掌握财政义务

周旋票据和周旋记入贷方 131,208,737.95 131,208,737.95

预收现款 29,156,028 29,156,028

平均水平回购掌握财政融资款

吸取存款和同性寄存

代劳买东西用纸覆盖款

代劳寄销品销售额用纸覆盖款

周旋工作薪酬 51,104,833.05 51,104,833.05

应交税务费 20,256,847.45 20,256,847.45

其余的周旋款 75,202,227.30 75,202,227.30

内脏:周旋利钱 337,325.54 337,325.54

周旋额外令人高兴的事情 22,312,500.00 22,312,500.00

周旋佣钱及佣钱

周旋再保险金额记入贷方

和约义务

有萨尔的契约

一年内仔细考虑过的的非跑义务

其余的跑义务 41,934,427.25 41,934,427.25

跑义务充当顾问 408,863,095.18 408,863,095.18

非跑义务:

保险和约预约

一世纪一次的专款 188,654,280.03 188,654,280.03

周旋纽带

内脏:主要担保

长期本钱证券

租借义务

一世纪一次的周旋款

估计义务

递延进项

递延所得税义务 3,536,965.65 3,536,965.65

其余的非跑义务

非跑义务充当顾问 192,191,245.68 192,191,245.68

义务充当顾问 601,054,340.86 601,054,340.86

专利的头衔(或包起来头衔):

实收本钱(或资本) 102,500, 102,500,

其余的头衔器

内脏:主要担保

长期本钱证券

本钱公积 264,311,042.63 264,311,042.63

减:库存股 40,187,500.00 40,187,500.00

其余的多重的进项

专项大量 6,790,396.95 6,790,396.95

盈余公积 22,107,088.14 22,107,088.14

普通风险预备

未分派创利润 346,575,992.48 346,575,992.48

参加于总公司专利的头衔充当顾问 702,097,020.20 702,097,020.20

多数包起来头衔 37,514,106.61 37,514,106.61

专利的头衔(或包起来头衔)充当顾问 739,611,126.81 739,611,126.81

义务及专利的头衔(或包起来头衔)充当顾问 1,340,665,467.67 1,340,665,467.67

一则对准阐明:

√西装□不西装

2017 年 3 月 31 日,宝库惩戒了集会会计全体职员原则 22 号—掌握财政器肯定和计量》、《集会会计全体职员原则第 23 号—掌握财政融资转变》、《集会会计全体职员原则第 24 号—套期会计全体职员》及《集会会计全体职员原则第 37号—掌握财政器列报》,并资格境内股票上市的公司自 2019 年 1 月 1 自发生之日起失效。原则规则,在原则发生日,集会该当依照规则对掌握财政器举行类别和计量,关涉后期构成决算表唱片与本原则资格不划一的,离对准。

公司于 2019 年 1 月 1 几天后,掌握财政乘积与筑周密考虑进项,从“其余的动产”和“其余的应收票据款”对准至“以公允付出代价计量且其变化号码现期的掌握财政融资”,日记打中一则为买东西性掌握财政融资。以下是对,对被授予单位缺勤把持权、协同把持或大师碰撞,敏捷的去市场买东西无企图、公允付出代价不克不及把稳计量的头衔器授予类别对准至“以公允付出代价计量且其变化号码现期的掌握财政融资”,日记中列示的一则为其余的非跑掌握财政融资。

总公司财务状况表

单位:钱币:人民币

一则 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 对准数

动产:

钱币资产 32,245,787.81 32,245,787.81

买东西性掌握财政融资 27,106, 27,106,

以公允付出代价计量且其变化号码现期的掌握财政融资

衍生掌握财政融资

应收票据票据和应收票据记入贷方 138,844,935 138,844,935

内脏:应收票据票据

应收票据记入贷方 138,844,935 138,844,935

增长现款 1,154,243.94 1,154,243.94

其余的应收票据款 151,704,952.56 151,598,352.56 -106,

内脏:应收票据利钱

应收票据额外令人高兴的事情

存货

和约资产

有待售资产

一年内仔细考虑过的的非动产

其余的动产 27,127,707.62 127,707.62 -27,000,

动产充当顾问 351,077,625.18 351,077,625.18

非动产:

契约授予

可供配售掌握财政融资

其余的契约授予

有至仔细考虑过的授予

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权授予 421,004,017.79 421,004,017.79

其余的头衔器授予

其余的非跑掌握财政融资

授予性事实 11,401,476.66 11,401,476.66

固定资产 15,950,799.45 15,950,799.45

在建工程

生产力生物资产

油气资产

入口资产

无形资产 1,810,478.59 1,810,478.59

打开付给

亲善

一世纪一次的待摊费 4,161,832 4,161,832

递延所得税资产 6,324,795.66 6,324,795.66

其余的非动产

非动产充当顾问 460,653,402.27 460,653,402.27

资产一共 811,731,027.45 811,731,027.45

跑义务:

短期专款 30,000, 30,000,

买东西性掌握财政义务

以公允付出代价计量且号码现期创利润的掌握财政义务

衍生掌握财政义务

周旋票据和周旋记入贷方 10,956,314.03 10,956,314.03

预收现款 7,365,597.02 7,365,597.02

和约义务

周旋工作薪酬 10,784,961 10,784,961

应交税务费 2,116,655.14 2,116,655.14

其余的周旋款 41,685,592.41 41,685,592.41

内脏:周旋利钱 336,209 336,209

周旋额外令人高兴的事情 312,500.00 312,500.00

有萨尔的契约

一年内仔细考虑过的的非跑义务

其余的跑义务 12,695,262.59 12,695,262.59

跑义务充当顾问 115,604,385.30 115,604,385.30

非跑义务:

一世纪一次的专款 188,000, 188,000,

周旋纽带

内脏:主要担保

长期本钱证券

租借义务

一世纪一次的周旋款

估计义务

递延进项

递延所得税义务

其余的非跑义务

非跑义务充当顾问 188,000, 188,000,

义务充当顾问 303,604,385.30 303,604,385.30

专利的头衔(或包起来头衔):

实收本钱(或资本) 102,500, 102,500,

其余的头衔器

内脏:主要担保

长期本钱证券

本钱公积 264,634,299 264,634,299

减:库存股 40,187,500.00 40,187,500.00

其余的多重的进项

专项大量

盈余公积 22,159,234.89 22,159,234.89

未分派创利润 159,020,613.87 159,020,613.87

专利的头衔(或包起来头衔)充当顾问 508,126,645 508,126,645

义务及专利的头衔(或包起来头衔)充当顾问 811,731,027.45 811,731,027.45

一则对准阐明:

西装不西装

优先发生的新掌握财政器影响、新租借原则复查对准后期构成唱片的阐明

西装不西装

审计说

西装不西装

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